| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۸.۳۷) |
(۳.۷) |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۴۶) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۳۶) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۸.۶۷ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۴۰.۳۳ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۳.۰۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۷۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۳ |
(۶۸.۱۲) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۳۹) |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۵۵) |
(۹۱.۳۹) |
|
|