| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۹ |
(۴۳.۰۸) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۶.۸۸) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۵ |
(۸۰.۱۸) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۹۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۶ |
۹۵.۵۲ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۱) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۷) |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۴.۸۵) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۷ |
۱۲۸.۷۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۱.۸ |
۰.۱۶ |
۶۸,۲۰۸.۶۹ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۹ |
۱۲۵.۷۷ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۳ |
۰ |
|
|