ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۱.۶۶) |
۷.۰۵ |
۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۴۹) |
(۵۶.۳۷) |
۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۱۴) |
۲۲.۴۷ |
۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۸۸) |
(۸۲.۸۸) |
۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۶۰۷.۲۷ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۸۷ |
۰ |
۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۹ |
(۴۳.۰۸) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۶.۸۸) |
۷۱۷.۱۷ |
۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۵ |
(۸۰.۱۸) |
۶۴۹.۰۹ |
۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۹۶.۵۱ |
۰ |
۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۶ |
۹۵.۵۲ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
|