| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۵.۵۸) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۷ |
(۴۱.۱۷) |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۶.۴۸) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۲۰.۰۶) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۱۷ |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۱.۶۶) |
۷.۰۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۴۹) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۱۴) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۸۸) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۶۰۷.۲۷ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
|
|