| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۱.۹ |
۰.۱۶ |
۹۵,۹۰۱.۷۹ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۱ |
۶۴.۷ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۵ |
(۷۴.۰۳) |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۶۱) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۰۸ |
۱,۵۴۵.۱۹ |
۳۳.۳ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
(۱.۲۷) |
۲,۷۰۹.۰۳ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۱) |
(۸۵.۶۶) |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۷۹) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۳.۸۳ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۸) |
۰ |
|
|