| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۶ |
۹۵.۵۲ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۱) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۷) |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۴.۸۵) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۷ |
۱۲۸.۷۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۱.۸ |
۰.۱۶ |
۶۸,۲۰۸.۶۹ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۹ |
۱۲۵.۷۷ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۸۵) |
۱۴.۳ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۴.۵۵) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۴.۱۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۹۹۵.۴۶ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۵.۸۹ |
۰ |
|
|