| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۷۲ |
۰.۵ |
۵۰,۳۷۲.۸۶ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۱۸ |
۲۷,۱۵۶.۶۵ |
۸۹.۵ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۱) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۸۲) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۲۰.۷۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۵۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۹۷ |
(۹۴.۷۷) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۸۷ |
۲۰۲.۸۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۲۲) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۶.۲۷) |
|
|