| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۴,۷۵۶.۰۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۹,۳۴۲.۶۷ |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۸) |
۱۷۹.۱ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۴.۵۲ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۸۹.۳۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۸۸.۸۳ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۴) |
(۵۰.۶۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۵۷) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۱۴ |
۱,۴۱۵.۲۸ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۴.۲۶) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴) |
(۱۲.۱۷) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۷.۹۲) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۱.۲۲ |
۲۳۳.۹۸ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
|
|