| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۷۸) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۹ |
۳.۱۱ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۶۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۱۷ |
۲۸۵.۵۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۶ |
(۹۸.۱۹) |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۷ |
(۹۲.۴۹) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۳.۹۷ |
۱.۵۳ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۴۸۹,۰۳۹.۷۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۸۷ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۳۵ |
۲.۱۲ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۷۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۸۵) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۷.۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۴,۴۰۸.۶ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۴ |
(۷۲.۵۹) |
۱۳.۸۱ |
|
|