| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۴۶.۹۱ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰.۱۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳,۸۲۴.۴۶ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۱.۹۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۶.۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۴) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۴۹) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۰۲) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۲۴) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۴۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۷۲ |
۰.۵ |
۵۰,۳۷۲.۸۶ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۱۸ |
۲۷,۱۵۶.۶۵ |
۸۹.۵ |
|
|