| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۳.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۳.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۴۴ |
۱.۱۹ |
۴۰۰.۶۸ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۲.۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۳) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۴,۷۵۶.۰۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۹,۳۴۲.۶۷ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۸) |
۱۷۹.۱ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۴.۵۲ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۸۹.۳۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۸۸.۸۳ |
۹.۱۵ |
|
|