| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۷۸ |
۲.۲۹ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۲۴ |
۲۱,۵۴۴.۶۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۸ |
۷۴۴.۱۱ |
۳۶.۱ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۲ |
۱۳۱.۰۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۱.۴۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
(۳.۴۸) |
۱۴۱.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۸۶ |
۵.۰۷ |
۸۴,۴۹۲.۱۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۰۹.۱۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۶۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۳۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
|
|