| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۷ |
(۹۲.۴۹) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۳.۹۷ |
۱.۵۳ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۴۸۹,۰۳۹.۷۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۸۷ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۳۵ |
۲.۱۲ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۷۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۸۵) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۷.۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۴,۴۰۸.۶ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۴ |
(۷۲.۵۹) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵.۴۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۸۶ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۶.۱۴ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۰۲ |
۱,۲۲۴.۲۲ |
۶.۲۲ |
|
|