| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۸۵) |
۱۴.۳ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۴.۵۵) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۴.۱۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۹۹۵.۴۶ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۵.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۴ |
۱۱,۵۸۰.۹۱ |
۶۵.۳ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۸.۱۳ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۷ |
(۸۰.۶۶) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۱) |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۷.۹۹) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۳ |
(۲۷.۷۴) |
۶۳.۰۵ |
|
|