| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۴۹) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۱۴) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۸۸) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۶۰۷.۲۷ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۹ |
(۴۳.۰۸) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۶.۸۸) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۵ |
(۸۰.۱۸) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۹۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۶ |
۹۵.۵۲ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۱) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۷) |
۲۹۳.۳ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۴.۸۵) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
|
|