| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۸۸) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۶۰۷.۲۷ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۹ |
(۴۳.۰۸) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۶.۸۸) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۵ |
(۸۰.۱۸) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۹۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۶ |
۹۵.۵۲ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۱) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۷) |
۲۹۳.۳ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۴.۸۵) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
|
|