| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۶۲.۰۱ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۴۴) |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۳۷) |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹) |
(۲۷.۶۵) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶) |
(۷۹.۵۹) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۹) |
(۳۱.۱۷) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳,۷۵۹.۳۶ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۷۸ |
۲.۲۹ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
|
|