| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۸۷ |
۲۰۲.۸۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۲۲) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۲ |
۳.۱۹ |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۶۳ |
۱۴۸,۸۷۵.۲۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۱) |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۶۰.۶۵ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۱ |
(۵۹.۱۶) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۲ |
۶۲,۲۸۸.۴۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۸۲) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
|
|