| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۹۱) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۴) |
۲۵۲.۳۴ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۶) |
۶.۰۵ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۸.۰۷) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۲) |
۹۷.۸۷ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۸.۳۲) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱) |
۰.۴۱ |
(۲۹.۴۹) |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۶.۹۷) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۸۳.۳۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
|
|