| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۴۸۹,۰۳۹.۷۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۸۷ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۳۵ |
۲.۱۲ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۷۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۸۵) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۷.۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۴,۴۰۸.۶ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۴ |
(۷۲.۵۹) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵.۴۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۸۶ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۶.۱۴ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۰۲ |
۱,۲۲۴.۲۲ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۱۹.۰۲ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
|
|