| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۶.۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۴) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۴۹) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۰۲) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۲۴) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۴۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۷۲ |
۰.۵ |
۵۰,۳۷۲.۸۶ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۱۸ |
۲۷,۱۵۶.۶۵ |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۱) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۸۲) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۲۰.۷۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۵۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۹۷ |
(۹۴.۷۷) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|