شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | (۰.۱۱) | ۰.۰۹ | (۳۲.۸۶) | ۴۰.۰۸ |
۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | (۰.۰۳) | ۰.۱۹ | (۱۱.۲۲) | ۱۰۰.۸۷ |
۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۰.۱۷ | ۰.۰۹ | ۸۷.۶۱ | ۳۹.۳۳ |
۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | (۰.۰۸) | (۰.۱) | (۲۵.۳۹) | (۳۱.۶۹) |
۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۸ | ۰ |
۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶۲ | ۰ |
۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۹ | ۰ |
۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۰.۵۱ | ۰.۳۴ | ۵۳۹.۱۳ | ۲۴۵.۴۳ |
۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۰.۶۲ | ۰.۳۹ | ۸۴۶.۰۸ | ۳۱۴.۵۶ |
۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۰.۴۷ | ۰.۲۹ | ۴۶۱.۸۶ | ۱۹۰.۳۲ |