| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۲ |
۱۳۱.۰۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۱.۴۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
(۳.۴۸) |
۱۴۱.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۸۶ |
۵.۰۷ |
۸۴,۴۹۲.۱۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۰۹.۱۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۶۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۳۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۵.۸۶ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۲۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۷۳ |
۳۰۳.۵۶ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۴) |
۷۱۰.۴۶ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۴۴ |
۷۵.۲۵ |
۳۸۷.۶۴ |
|
|