| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۵۶) |
(۳.۵۹) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۳.۱۸) |
۱۵.۸ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۷۸ |
۰.۴۱ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۹.۳۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۶.۱۷ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۶) |
۶۹.۷۶ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۵ |
۳۷۶.۴۷ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۲.۱۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۵۴ |
۳۷.۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۷ |
(۲۸.۲) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۹۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۸۹.۱۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|