ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۶.۶۹) |
۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۵ |
۱۵۱.۱۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۱ |
۱۶۹,۷۱۲.۴۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۵۴) |
۶۱۱.۶۲ |
۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۵۰.۷۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۱۶ |
۱۱,۱۵۵.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۴۲.۹۴) |
(۹۷.۱۷) |
۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۰۱ |
(۹۴.۰۳) |
۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۸,۲۹۳.۸۹ |
(۸۶.۵) |
۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۱۱۴.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۲.۸۶ |
۳۷۰.۸۱ |
۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
|