صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ (۰.۶۷) (۰.۹۳) (۹۱.۳۸) (۹۶.۶۹)
۱۴۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۰.۲۵ ۲.۱۵ ۱۵۱.۱۵ ۲۳۶,۲۰۶.۹۴
۱۴۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۲.۰۶ ۲.۲۱ ۱۶۹,۷۱۲.۴۶ ۲۹۰,۱۷۱.۶۵
۱۴۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ (۰.۲۴) ۰.۵۴ (۵۸.۵۴) ۶۱۱.۶۲
۱۴۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۰ ۰ ۰.۸ ۰
۱۴۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۰ ۰ ۰.۹۶ ۰
۱۴۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (۰.۱۹) ۰.۸۷ (۵۰.۷۵) ۲,۲۶۸.۱۳
۱۴۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۱.۳ ۲.۱۶ ۱۱,۱۵۵.۳۸ ۲۴۱,۱۵۲.۱۲
۱۴۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ (۰.۱۵) (۰.۹۷) (۴۲.۹۴) (۹۷.۱۷)
۱۵۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۰.۰۲ (۰.۷۷) ۶.۰۱ (۹۴.۰۳)
۱۵۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۱.۲۲ (۰.۵۵) ۸,۲۹۳.۸۹ (۸۶.۵)
۱۵۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۰ ۰ ۰.۷ ۰
۱۵۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۱۵۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰.۷۸ ۰
۱۵۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰.۷۶ ۰
۱۵۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۰ ۰ ۰.۷۶ ۰
۱۵۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۰.۸۵ ۱.۱۸ ۲,۱۱۴.۰۵ ۷,۰۱۴.۳۶
۱۵۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۲۴۲.۸۶ ۳۷۰.۸۱
۱۵۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰ ۰ ۰.۸۶ ۰