| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۵۲۱.۲۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۸ |
۴,۹۵۸.۰۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۷ |
(۶۰.۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۶) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۲۰.۵۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۷۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
|
|