| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۷ |
(۶۰.۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۶) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۲۰.۵۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۷۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۲.۳۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۵۲ |
۰.۸۵ |
۲۴,۸۳۳.۴۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|