صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۱.۶۵ ۰.۲۱ ۳۹,۶۶۵.۰۹ ۱۱۸.۹۷
۱۴۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ (۰.۰۸) ۰.۴ (۲۶.۲۵) ۳۲۲.۷۴
۱۴۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ (۱.۰۲) (۱.۱) (۹۷.۶۲) (۹۸.۲۴)
۱۴۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰.۸۸ ۰.۴۸ ۲,۳۱۳.۵۹ ۴۸۲.۳۸
۱۴۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۰ ۰ ۱.۷۸ ۰
۱۴۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۰.۷۳ ۰
۱۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۰.۰۲ ۰.۱۳ ۶.۴۷ ۶۱.۲۳
۱۴۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ (۰.۲۷) (۰.۱۵) (۶۲.۸۹) (۴۲.۱۲)
۱۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۱.۹۷ ۱.۹۳ ۱۲۲,۸۵۰.۳۷ ۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۱۵۰ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۲.۲۹ ۲.۱۶ ۳۸۹,۳۰۳.۴۴ ۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۱۵۱ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۰.۶ ۱.۵۵ ۷۸۸.۱۲ ۲۷,۲۴۵.۳۴
۱۵۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۰ ۰ ۰.۷۹ ۰
۱۵۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۰ ۰ ۰.۷۹ ۰
۱۵۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (۰.۰۸) ۰.۷۹ (۲۵.۲۳) ۱,۶۷۷.۸۵
۱۵۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ (۰.۶۷) (۰.۹۳) (۹۱.۳۸) (۹۶.۶۹)
۱۵۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۰.۲۵ ۲.۱۵ ۱۵۱.۱۵ ۲۳۶,۲۰۶.۹۴
۱۵۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۲.۰۶ ۲.۲۱ ۱۶۹,۷۱۲.۴۶ ۲۹۰,۱۷۱.۶۵
۱۵۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ (۰.۲۴) ۰.۵۴ (۵۸.۵۴) ۶۱۱.۶۲
۱۵۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۰ ۰ ۰.۸ ۰