| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۹ |
(۲۵.۲۳) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۵ |
۱۵۱.۱۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۱ |
۱۶۹,۷۱۲.۴۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۵۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۵۰.۷۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۱۶ |
۱۱,۱۵۵.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۴۲.۹۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۰۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۸,۲۹۳.۸۹ |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۱۱۴.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۲.۸۶ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|