| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۴۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳,۸۷۱.۵۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۳۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۵,۸۱۴.۹۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۰.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۴ |
(۵۵.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۹.۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۶ |
۱.۷۲ |
۶,۵۸۱.۱۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۸ |
۲,۷۸۹.۱۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۰۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۶.۲۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
|
|