| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۳ |
۱.۶۲ |
۵۹۷.۴۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۸ |
۱.۶۸ |
۳۰۱.۴۲ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۶.۶۷ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۱۹.۹۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۷) |
۳۹۹.۸۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۱۲.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
۱.۱ |
۱۲۵.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۷۹.۰۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۲۶) |
۵۲۲.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۱۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۶.۹۵ |
(۹۸.۶۲) |
|
|