| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۲,۵۶۲.۶۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۱.۷۴ |
۲۹۴,۱۰۰.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸۴ |
۰.۱۴ |
۷۸,۴۶۲.۳۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۵۵,۹۹۶.۴۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۲۱ |
۳۴۱,۳۴۴.۰۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۰۴ |
۴,۳۹۴.۸۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۴۵ |
۰.۹ |
۱۹,۱۲۸.۷۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۵۴) |
۱,۰۷۲.۸۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۶ |
(۱.۷۶) |
۶۶۶.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۳,۹۷۵.۱۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲۱.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۸ |
۱.۷۱ |
۲۹,۹۷۱.۷۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۵.۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|