| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۵۴.۱۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۲۹۳.۱۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۶.۲۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۵۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۷۲.۴۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۶) |
(۶۸.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
(۰.۸۲) |
۱,۲۰۱.۱۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۳۴ |
۵,۲۱۰.۱۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۴ |
(۱۵.۴۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۱۹.۶۶) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۵۸ |
۴۳,۴۶۳.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|