| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۱.۹۲ |
(۱.۳۳) |
۱۰۱,۷۴۸.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۹۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۸ |
(۳۵.۵۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۳۷.۲۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۱.۲ |
۰.۱۱ |
۷,۷۳۲.۳۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۳۹,۸۹۶.۱۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۵۲۱.۲۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۸ |
۴,۹۵۸.۰۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|