| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۳,۹۷۵.۱۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲۱.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۸ |
۱.۷۱ |
۲۹,۹۷۱.۷۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۵.۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۹۱ |
۴۷۵.۵۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۶۵.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۵۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۴ |
(۶۸.۶۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۵ |
۲ |
۱,۴۴۲.۰۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۳۳ |
۲.۲۹ |
۱۲,۵۴۴.۴۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۹۷ |
۸۱۹.۳۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۹۷ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|