| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۷۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۵۲ |
۰.۸۵ |
۲۴,۸۳۳.۴۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲۵ |
۰.۱۳ |
۹,۰۸۹.۳۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۱۰۸.۸۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۳) |
۷۷.۷۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۴,۰۶۶.۱۹ |
(۵۵.۲۱) |
|
|