| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۱۱۴.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۲.۸۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۳.۷۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۴۵.۲۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۷۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۵۹ |
۶۳۴.۹۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۹ |
۲۶,۶۵۱.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
|
|