| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۸۴ |
۹۰۹.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۵۵.۲۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۶۲ |
۱۳,۴۴۶.۸۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۱.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۰۵) |
۴۲.۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۳۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۴) |
(۴۳.۸۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۱۹) |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۳۷) |
۲۰۱.۷۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۷.۶۸) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۲۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۶) |
(۸۲.۷۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
|
|