| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸۵ |
۲.۳۲ |
۲,۰۸۹.۱۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۱۳ |
۲.۴ |
۶,۰۴۵.۶۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۲ |
۲.۱۱ |
۱,۸۴۳.۱۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۵.۱۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۱.۴۳ |
۷۱.۳۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۱.۴۳) |
(۷۴.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲) |
(۱.۷۳) |
(۵۱.۱۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۶۵.۷۱ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۷۷ |
۱۹,۴۳۰.۶۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۱.۷۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|