| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۹.۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۶ |
۱.۷۲ |
۶,۵۸۱.۱۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۸ |
۲,۷۸۹.۱۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۰۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۶.۲۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۲۵ |
(۸۸.۷۶) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۹۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴) |
۱.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۱.۲۷ |
۱,۵۶۷.۸۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۸۷.۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۳۱.۴۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
|
|