| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۸.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۶۷ |
۶۳۸.۰۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۹.۱۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۹.۲) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۴.۵۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۰۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۶.۷۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۹.۵۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۶.۰۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۴۵.۴۷) |
(۶۵.۸) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۶۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۵۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۸.۶۹) |
۴۹.۰۵ |
|
|