| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۷.۳۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۴۰.۹۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۷۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۸.۱۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۴ |
۲.۴۹ |
۶,۲۷۴.۸۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳,۸۳۴.۵۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۰۷۰.۰۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۴۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳,۸۷۱.۵۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۳۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۵,۸۱۴.۹۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۰.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|