| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴) |
۱.۲۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۱.۲۷ |
۱,۵۶۷.۸۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۸۷.۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۳۱.۴۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۸۲) |
(۹۱.۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۷۸.۱۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۴.۸۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۸.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۶۷ |
۶۳۸.۰۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
|
|