| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۸۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۸.۷۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۰۶.۸۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۳.۱۷) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۱.۲۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۸۱.۲۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۸۸ |
۳۲۳.۵۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۰.۷۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۹۸ |
۳۶۲.۸۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۲ |
۹۰۷.۸۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|