| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۴۳.۹۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۲.۹۸) |
(۹۶.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۲.۴۶) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۲۳) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵) |
(۱.۳۵) |
(۸۳.۸۱) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۱۸.۰۶ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲.۸۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۱ |
(۵۶.۰۸) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۹.۱۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۱ |
(۰.۴۷) |
۳,۶۶۵.۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۲) |
۰ |
(۹۹.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۷.۸۷ |
۲۹.۱۹ |
|
|