| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۶۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۵۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۸.۶۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۷۱ |
۱,۱۳۶.۲۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۸۴ |
۹۰۹.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۵۵.۲۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۶۲ |
۱۳,۴۴۶.۸۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۱.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۰۵) |
۴۲.۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۳۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۴) |
(۴۳.۸۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۱۹) |
(۴۸.۱۹) |
|
|