| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۶ |
(۱.۷۶) |
۶۶۶.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۳,۹۷۵.۱۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲۱.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۸ |
۱.۷۱ |
۲۹,۹۷۱.۷۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۵.۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۹۱ |
۴۷۵.۵۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۶۵.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۵۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۴ |
(۶۸.۶۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۵ |
۲ |
۱,۴۴۲.۰۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۳۳ |
۲.۲۹ |
۱۲,۵۴۴.۴۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۹۷ |
۸۱۹.۳۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|