| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۹.۹۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۷.۶۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۳ |
(۷۱.۸) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۱۸.۱۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۱۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۷۲ |
۶۰۷.۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۱ |
۴.۲ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۵ |
۲۵۹.۲۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۳ |
۷۲.۸۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۱.۹۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۰۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
|
|