| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۰۵ |
۲.۲۱ |
۴,۴۸۲.۴۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۲) |
(۱۸.۴۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۵ |
۱,۹۸۴.۹۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۸۰.۴۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۲ |
۲.۵۴ |
۷,۶۴۰.۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۷.۳۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۴۰.۹۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۷۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۸.۱۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۴ |
۲.۴۹ |
۶,۲۷۴.۸۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳,۸۳۴.۵۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۰۷۰.۰۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
|
|