| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۷.۶۸) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۲۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۶) |
(۸۲.۷۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۵.۹۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۵.۷۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۰۸ |
۱,۴۸۵.۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۹.۲۵) |
۳۲۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۳ |
۸۰.۷۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۵.۳۸) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۴ |
(۱۳.۰۸) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
|
|