| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۹۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴) |
۱.۲۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۱.۲۷ |
۱,۵۶۷.۸۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۸۷.۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۳۱.۴۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۸۲) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۷۸.۱۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۴.۸۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۸.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۶۷ |
۶۳۸.۰۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|