| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۹.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۱.۹۲ |
(۱.۳۳) |
۱۰۱,۷۴۸.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۹۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۶۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۸ |
(۳۵.۵۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۳۷.۲۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۱.۲ |
۰.۱۱ |
۷,۷۳۲.۳۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۳۹,۸۹۶.۱۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۵۲۱.۲۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۸ |
۴,۹۵۸.۰۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|