| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۵.۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۹۱ |
۴۷۵.۵۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۶۵.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۵۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۴ |
(۶۸.۶۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۵ |
۲ |
۱,۴۴۲.۰۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۳۳ |
۲.۲۹ |
۱۲,۵۴۴.۴۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۹۷ |
۸۱۹.۳۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۹۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۰۵ |
۲.۲۱ |
۴,۴۸۲.۴۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۲) |
(۱۸.۴۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|
|