| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۵ |
(۴۳.۷۶) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۵۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۹ |
۱۱,۸۳۲.۷۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۶ |
(۷۴.۶۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۷.۶۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۶۳.۴۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۴.۲۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵ |
۲۱,۳۴۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۲) |
۲,۷۵۶.۲۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۵ |
۲.۹ |
۶۹۷,۸۵۰.۲۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۵۴ |
۱,۷۹۴.۴۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۵.۶۸ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|