| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۴۹.۶۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۴) |
۲۳۸.۲۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۴.۶۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۶.۸۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۹ |
(۱۳.۳۶) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۲.۰۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۶.۵۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۷۵ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
|
|