| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۸) |
(۷۵.۹۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۷ |
(۷۷.۳۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۵.۱۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۵۲ |
۴۷۷.۳۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۸۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۶۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۲۹.۷۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۵۰.۱۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۱ |
۷۴.۹۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۵ |
۰.۸۹ |
۲۲,۷۳۸.۶۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|