| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۴۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳,۸۷۱.۵۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۳۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۵,۸۱۴.۹۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۰.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۴ |
(۵۵.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۹.۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۶ |
۱.۷۲ |
۶,۵۸۱.۱۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۸ |
۲,۷۸۹.۱۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۰۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۶.۲۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۲۵ |
(۸۸.۷۶) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
|
|