| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۶۸ |
۲۷۷.۸۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۰.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۱۸ |
۷۰۷.۴۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۴۹.۶۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۴) |
۲۳۸.۲۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۴.۶۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۶.۸۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۹ |
(۱۳.۳۶) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۲.۰۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۶.۵۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
|
|