| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۷.۲۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۷۸ |
(۱.۴۵) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۶.۹۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۵۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۴۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۲۶) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۵.۰۵) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۸.۵) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۸.۷۷) |
۱۰۱.۴۴ |
|
|