| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
(۱.۱۴) |
۴۵۲.۳۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۲,۵۶۲.۶۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۱.۷۴ |
۲۹۴,۱۰۰.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸۴ |
۰.۱۴ |
۷۸,۴۶۲.۳۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۵۵,۹۹۶.۴۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۲۱ |
۳۴۱,۳۴۴.۰۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۰۴ |
۴,۳۹۴.۸۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۴۵ |
۰.۹ |
۱۹,۱۲۸.۷۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۵۴) |
۱,۰۷۲.۸۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۶ |
(۱.۷۶) |
۶۶۶.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۳,۹۷۵.۱۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲۱.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
|
|