| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۹۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷) |
(۷۴.۲۹) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۴.۲۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۴۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۳.۹۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۰.۷۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۸۸ |
۴۵۸.۱۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
|
|