| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۸۶) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۵۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۹ |
۱۱,۸۳۲.۷۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۶ |
(۷۴.۶۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۷.۶۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۶۳.۴۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۴.۲۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵ |
۲۱,۳۴۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۲) |
۲,۷۵۶.۲۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۵ |
۲.۹ |
۶۹۷,۸۵۰.۲۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۵۴ |
۱,۷۹۴.۴۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۵.۶۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۰.۱۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۵۹.۱۹) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
|
|