| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۵.۹۴) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۹۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱) |
(۹۲.۵۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۷۷ |
(۵۲.۲۲) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۴ |
(۴۱.۴) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۷۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۴.۸۹) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۱۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۴۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۴.۸۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۷.۳۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۸.۹۳) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۴۰.۱۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۶) |
(۴۳.۲۹) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۴.۱۱ |
۱۴۳.۱۷ |
|
|