| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۸۲) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۷۸.۱۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۴.۸۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۸.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۶۷ |
۶۳۸.۰۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۹.۱۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۹.۲) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۴.۵۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۰۸) |
(۵۸.۳۸) |
|
|