| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۱۵۳.۹۳ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۳۷) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰.۱۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۳.۸۳ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸۲.۱۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۴.۷۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۳ |
۱.۰۷ |
۸۹۳.۰۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۷ |
۳۱۲.۸۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۱.۵) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۵۹) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۲ |
۱.۴۶ |
۲۱۶.۱۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۴) |
(۴۲.۴۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۵۳) |
(۳.۷۸) |
|
|