| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۱ |
۷۴.۹۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۵ |
۰.۸۹ |
۲۲,۷۳۸.۶۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۱۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۹۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷) |
(۷۴.۲۹) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۴.۲۱ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۴۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۳.۹۵ |
(۴۹.۱۸) |
|
|