| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۴ |
(۱۳.۰۸) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۴.۵۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۴.۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۱۳.۴۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۰.۵۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۴.۱۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۸۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴۰.۲۷ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸.۹۴ |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۱.۲۱ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۷.۴۹) |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
|
|