| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۳۷) |
(۷۲.۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰.۱۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۳.۸۳ |
۵۱.۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸۲.۱۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۴.۷۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۳ |
۱.۰۷ |
۸۹۳.۰۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۷ |
۳۱۲.۸۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۱.۵) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۵۹) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۲ |
۱.۴۶ |
۲۱۶.۱۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۴) |
(۴۲.۴۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۵۳) |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۹.۶۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۹.۸۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|