| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۷.۷۱) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۵.۹۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۴ |
(۹۱.۹۵) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۳) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳۸ |
۱.۹۸ |
۳۰۱.۴۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱ |
۳.۶۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۲.۰۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۵۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۴۰.۹۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۱.۰۹ |
۵۷۴.۱۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۲.۰۳) |
(۶۸.۰۴) |
|
|