| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۸.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۰۹) |
۶.۸۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۳) |
(۷۱.۸۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۴۷.۲۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۱۳) |
۴.۴۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۹۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۲) |
۲۹۶.۶ |
(۹۵) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۵.۹۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۵.۵۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۵۱ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۱) |
(۲۱.۱۷) |
(۳۲.۴) |
|
|