| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۲۴ |
۲.۲ |
۳۲۹,۸۶۳.۲۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶۴) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۲.۸۸ |
(۸.۶۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۰۶.۷۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۴۴ |
۰.۰۳ |
۱۸,۱۴۹.۳۳ |
۹.۸۱ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۳.۶۵ |
۰.۸۶ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۴.۲۸ |
۱.۲۱ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۷۱.۰۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۴۹۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
|
|