| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۳۵.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۲) |
۹.۱۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۰.۱۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۰۳) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۵۶.۹۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۸.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۰۹) |
۶.۸۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۳) |
(۷۱.۸۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۴۷.۲۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
|
|