| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۶۹ |
۳,۲۵۸.۶۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۵۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۱) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶,۱۵۶.۴۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۸ |
(۹۱.۵۴) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۲۱ |
۳.۲۵ |
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۰۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۲۸ |
(۰.۳۷) |
۳۷۰,۰۳۸.۳۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۹۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۸۲ |
۵۳,۰۴۳.۶۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
|
|