| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۸۰۹.۶۸ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۵۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۵۸) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۴۸ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۶۰.۲۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۱ |
(۷۹.۹۸) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۸) |
۳۵۴.۷ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۴۳.۷۳) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۲۶۹.۲۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۶۹ |
۳,۲۵۸.۶۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۵۳) |
۱۱۱.۴۷ |
|
|