| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۶.۰۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۹۵) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۸ |
۳.۰۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۵۶ |
۰.۸۷ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۲۱.۹۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۱۷.۰۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۶۸ |
۳۲,۷۴۴.۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۰۷۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۲ |
۸,۸۳۳.۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۸۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۹۳ |
۲۸,۲۸۳.۰۱ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|