| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۴۹۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۶.۶۲ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۷) |
(۶۹.۱۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۱.۰۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۲۵ |
۴,۸۵۰.۹۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۵۸.۶۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۴.۴۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۵.۳۵) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۶۸۴.۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۳.۱۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۲۵ |
۳,۲۱۵.۴۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۶ |
(۷۳.۲۵) |
۴۲۶.۱۶ |
|
|