| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۱۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۹۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷) |
(۷۴.۲۹) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۴.۲۱ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۴۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۳.۹۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۰.۷۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۸۸ |
۴۵۸.۱۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۲) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
|
|