| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۱۳ |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۶۴,۸۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۸۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۹۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۴۷.۵۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۱۵۳.۹۳ |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۳۷) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰.۱۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۳.۸۳ |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸۲.۱۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۴.۷۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۳ |
۱.۰۷ |
۸۹۳.۰۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|