| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۲۸ |
۲.۹۳ |
۱۰,۴۰۸.۳۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۹۵ |
۲.۳۹ |
۳,۰۸۱.۱۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۳ |
۷۱.۸۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۴.۲۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۴۵.۹) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۹.۲۱) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۶۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۶ |
(۳۴.۶۷) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۳۷) |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۶) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۷.۷۱) |
(۱۴.۶۴) |
|
|