| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۷۳ |
۰.۸۳ |
۵۱,۵۳۰.۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۲۴ |
۲.۲ |
۳۲۹,۸۶۳.۲۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶۴) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۲.۸۸ |
(۸.۶۶) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۰۶.۷۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۴۴ |
۰.۰۳ |
۱۸,۱۴۹.۳۳ |
۹.۸۱ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۳.۶۵ |
۰.۸۶ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۴.۲۸ |
۱.۲۱ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
|
|