| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۰۳) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۵۶.۹۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۸.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۰۹) |
۶.۸۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۳) |
(۷۱.۸۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۴۷.۲۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۱۳) |
۴.۴۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۹۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۲) |
۲۹۶.۶ |
(۹۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۵.۹۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
|
|