| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۲) |
۲,۷۵۶.۲۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۵ |
۲.۹ |
۶۹۷,۸۵۰.۲۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۵۴ |
۱,۷۹۴.۴۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۵.۶۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۰.۱۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۵۹.۱۹) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۲۶) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۸۹۵.۵۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۶.۲۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۶.۵۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۰.۰۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۳۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
|
|