| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۸۹۵.۵۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۶.۲۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۶.۵۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۰.۰۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۳۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۸) |
(۶۳.۸۹) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۶۱.۴۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۵.۰۴ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰۲.۷۸ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۶.۸۴) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۸.۲۷) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۱۷۹.۴۱ |
(۸۴.۹۱) |
|
|