| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۹۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷) |
(۷۴.۲۹) |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۴.۲۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۴۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۳.۹۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۰.۷۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۸۸ |
۴۵۸.۱۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۲) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۱.۶۱ |
۱۲۷.۶۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۵ |
(۴۳.۷۶) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۱ |
(۲۳.۰۳) |
|
|