| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۵) |
(۷۴.۴۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۵۲ |
۲,۵۰۹.۱۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۷ |
۲.۰۸ |
۱,۰۵۲.۱۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶ |
۶,۳۵۱.۸۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۰۸۸.۲۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۸۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۴ |
۱,۴۲۰.۱۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۸۹.۶۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۰۸ |
۱,۲۳۹.۶۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۵۱.۵۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۱۳ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۶۴,۸۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۸.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۸۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۹۸) |
(۷۷.۳۸) |
|
|