| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۴۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۲۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۲.۶۶) |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۶۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۰.۶۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۸) |
(۷۵.۹۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۷ |
(۷۷.۳۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۵.۱۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۵۲ |
۴۷۷.۳۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۸۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۶۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۲۹.۷۸ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|