| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۳۸۱.۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۳۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۶) |
(۸۴.۴۶) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۶۷.۲۵) |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۰۸) |
۸۰.۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۹۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۷) |
(۷۵.۱۵) |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۵.۹۴) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۹۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱) |
(۹۲.۵۹) |
(۳۱.۶۶) |
|
|