| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۴) |
(۴۳.۸۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۱۹) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۳۷) |
۲۰۱.۷۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۷.۶۸) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۲۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۶) |
(۸۲.۷۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۵.۹۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۵.۷۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۰۸ |
۱,۴۸۵.۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۹.۲۵) |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۳ |
۸۰.۷۱ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|