| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۸۸ |
۴۵۸.۱۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۱.۶۱ |
۱۲۷.۶۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۵ |
(۴۳.۷۶) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۸۶) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۵۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۹ |
۱۱,۸۳۲.۷۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۶ |
(۷۴.۶۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۷.۶۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۶۳.۴۸ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۴.۲۶ |
(۶۶.۳۷) |
|
|