| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۹.۸۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۷۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۱.۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۷۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۲۸.۵۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۹۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۳۵.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۲) |
۹.۱۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۰.۱۹ |
۱۷۷.۸ |
|
|