| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۷۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۱.۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۷۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۲۸.۵۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۹۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۳۵.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۲) |
۹.۱۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۰.۱۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۰۳) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|