| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۰۸) |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۹۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۷) |
(۷۵.۱۵) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۵.۹۴) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۹۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱) |
(۹۲.۵۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۷۷ |
(۵۲.۲۲) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۴ |
(۴۱.۴) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۷۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۴.۸۹) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۱۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۴۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۴.۸۳) |
(۲۲.۷۶) |
|
|