| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۵۹.۱۹) |
(۹۴.۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۲۶) |
(۵۶.۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۸۹۵.۵۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۶.۲۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۶.۵۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۰.۰۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۳۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۸) |
(۶۳.۸۹) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۹) |
(۶۱.۴۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۵.۰۴ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
|
|