| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۹.۱۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۱ |
(۰.۴۷) |
۳,۶۶۵.۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۲) |
۰ |
(۹۹.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۷.۸۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۹.۹۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۷.۶۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۳ |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۱۸.۱۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۱۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۷۲ |
۶۰۷.۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۱ |
۴.۲ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۵) |
۰ |
|
|