| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۸۰.۴۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۲ |
۲.۵۴ |
۷,۶۴۰.۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۷.۳۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۴۰.۹۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۷۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۸.۱۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۴ |
۲.۴۹ |
۶,۲۷۴.۸۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳,۸۳۴.۵۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۰۷۰.۰۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۴۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳,۸۷۱.۵۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۳۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۵,۸۱۴.۹۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
|
|