| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۳ |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۱۸.۱۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۱۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۷۲ |
۶۰۷.۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۱ |
۴.۲ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۵ |
۲۵۹.۲۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۳ |
۷۲.۸۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۱.۹۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۰۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۶۷.۳۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۶۸ |
۲۷۷.۸۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۰.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
|
|