| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰۲.۷۸ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۶.۸۴) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۸.۲۷) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۱۷۹.۴۱ |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۱۸ |
۵,۲۱۶.۸۳ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۳۸۱.۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۳۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۶) |
(۸۴.۴۶) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۶۷.۲۵) |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۰۸) |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۹۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۷) |
(۷۵.۱۵) |
(۹۵.۹) |
|
|