| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۶.۶۲ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۷) |
(۶۹.۱۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۱.۰۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۲۵ |
۴,۸۵۰.۹۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۵۸.۶۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۴.۴۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۵.۳۵) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۶۸۴.۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۳.۱۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۲۵ |
۳,۲۱۵.۴۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۶ |
(۷۳.۲۵) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۷.۲۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
|
|