| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳.۱۳ |
۱.۵۲ |
۷,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۲.۱۷ |
۰.۰۵ |
۲۴۸,۵۰۶.۶۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۳۲ |
۱.۶۷ |
۲۱۹.۸۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵ |
۳.۱ |
۵۱۱.۱۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۴۰.۲۸ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۸۱ |
۶۶,۶۷۰.۰۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۳۴ |
۰.۱ |
۱۲,۷۱۶.۷۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۶) |
۲,۶۶۴.۱۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۱.۵۸ |
۳,۱۸۳.۸۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۷۶ |
۰.۶۳ |
۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۰۸ |
۰.۹۴ |
۱۸۰,۲۰۹.۷۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۹ |
۳.۴ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
|
|