| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۴۷.۵۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۱۵۳.۹۳ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۳۷) |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰.۱۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۳.۸۳ |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸۲.۱۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۴.۷۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۳ |
۱.۰۷ |
۸۹۳.۰۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۷ |
۳۱۲.۸۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۱.۵) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۵۹) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۲ |
۱.۴۶ |
۲۱۶.۱۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۴) |
(۴۲.۴۸) |
(۸۶.۱۱) |
|
|