| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۱۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۴.۴۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۸۳ |
۳۴۱.۵۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۴۵) |
۱,۰۶۶.۰۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۲۲ |
۶۹۰,۰۸۶.۵۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۷.۲۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۹۷) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۲۹.۶۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۰۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۶۵ |
۳.۳۵ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۱۹۶.۱۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۳ |
۳.۴۹ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|