| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۱۳,۱۲۹.۸۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳) |
(۹۵.۵۷) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۳۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۰۱ |
۱,۵۸۶.۹۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۸۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲۲ |
۴,۱۹۴.۰۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۲ |
۸۳۶.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۳۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۸۹۴.۶۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۳۳.۶۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۱۶) |
(۲۱.۷) |
|
|