| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۷۳ |
۰.۸۳ |
۵۱,۵۳۰.۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۲۴ |
۲.۲ |
۳۲۹,۸۶۳.۲۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶۴) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۲.۸۸ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۰۶.۷۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۴۴ |
۰.۰۳ |
۱۸,۱۴۹.۳۳ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۳.۶۵ |
۰.۸۶ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|