| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۴۰.۹۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۱.۰۹ |
۵۷۴.۱۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۲.۰۳) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۷۳ |
۰.۸۳ |
۵۱,۵۳۰.۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۲۴ |
۲.۲ |
۳۲۹,۸۶۳.۲۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶۴) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۲.۸۸ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۵۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۵.۶۵) |
|
|