| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۶۹ |
۳.۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۶۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۶ |
۰.۴۱ |
۱۳,۶۹۳.۵۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۱۳,۱۲۹.۸۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳) |
(۹۵.۵۷) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۳۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۰۱ |
۱,۵۸۶.۹۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۸۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲۲ |
۴,۱۹۴.۰۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۲ |
۸۳۶.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۳۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۸۹۴.۶۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۳۳.۶۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|