| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۷ |
۴۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۰۱۹.۱۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۳۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۴۹) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
۱.۱ |
۱۳,۶۸۰.۲۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۱.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۶,۹۵۹.۰۷ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۵.۱۸) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۷۷ |
(۰.۷۴) |
۶۱,۱۴۵.۴۶ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۴.۶۲ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۸.۳۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹) |
|
|