| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۲۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۵۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۸۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸) |
(۶۷.۹۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۱۹) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۹۱ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۳) |
(۴۹.۹۹) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۱.۶۲ |
(۰.۴۸) |
۳۵,۴۳۸.۶۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۶.۵۱) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۷۹) |
(۷۸.۲۲) |
|
|