| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۷۱.۰۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۴) |
۴۹۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۶.۶۲ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۷) |
(۶۹.۱۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۱.۰۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۲۵ |
۴,۸۵۰.۹۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۵۸.۶۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۴.۴۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۵.۳۵) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۶۸۴.۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۳.۱۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۲۵ |
۳,۲۱۵.۴۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|