| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۸۳ |
۳۴۱.۵۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۴۵) |
۱,۰۶۶.۰۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۲۲ |
۶۹۰,۰۸۶.۵۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۷.۲۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۹۷) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۲۹.۶۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۰۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۶۵ |
۳.۳۵ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۲۳ |
۳,۱۹۶.۱۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۳ |
۳.۴۹ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۱۳.۱۷ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|