| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۳) |
۳,۲۹۶.۴۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۲۷ |
۱.۲۹ |
۳۵۸,۷۲۷.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۱.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶,۰۹۹.۲۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۲۸) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۸ |
۱۴,۲۶۹.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۲.۱۳ |
۰.۵۱ |
۲۱۶,۲۰۴.۷۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۰۸.۹۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۸۴) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۲.۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲) |
(۲۹.۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
|
|