| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۲.۵۲ |
۰.۷۴ |
۸۶۸,۰۰۱.۶۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۳.۷۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۷.۴۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۹.۰۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۵.۴۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۹۱ |
۷,۰۹۳.۳۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۵۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۲۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|