| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۱ |
(۹۰.۳۴) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۹ |
۲.۳۳ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲ |
۶,۷۱۸.۵۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۰.۲۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۵ |
۵,۴۶۷.۲۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۳ |
۴.۵ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۲ |
(۸۵.۵۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱.۶۶ |
(۸۷.۵۲) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۴۶ |
۲.۷۹ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|