| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۳) |
(۶۶.۴۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۸۸) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۴۰۸.۱۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۱۵) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۰.۵۳ |
۱۲,۱۷۵.۱۶ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۶ |
۶۴۴.۶۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۹۷ |
۰.۴۹ |
۱۲۴,۰۷۶.۲۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۳.۵۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۶۲) |
۸۳۷.۱۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۴,۴۲۳.۹۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۲.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۳) |
۳,۲۹۶.۴۳ |
(۵۷.۶۲) |
|
|