| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۶ |
(۹۷.۰۳) |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۲.۱۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۳۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸) |
(۱۱.۷۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۲.۳ |
(۰.۰۵) |
۴۰۶,۹۵۵.۲۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۶.۱۲ |
۰.۶۹ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۰۷) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۶.۴۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۶۹.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱۳.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۰۸ |
۲,۰۸۷.۴۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۲.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۴.۰۵) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۶) |
|
|