| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲۲ |
۴,۱۹۴.۰۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۲ |
۸۳۶.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۳۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۸۹۴.۶۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۳۳.۶۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۱۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۴.۴۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۸۳ |
۳۴۱.۵۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۴۵) |
۱,۰۶۶.۰۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۲۲ |
۶۹۰,۰۸۶.۵۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۷.۲۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۹۷) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|