| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۱.۵۸ |
۳,۱۸۳.۸۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۷۶ |
۰.۶۳ |
۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۰۸ |
۰.۹۴ |
۱۸۰,۲۰۹.۷۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۹ |
۳.۴ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۶.۰۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۹۵) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۶۸ |
۳.۰۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۵۶ |
۰.۸۷ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۲۱.۹۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۱۷.۰۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|