| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۴۰.۵۳) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲ |
۴۲۵.۵۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۶۸) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۲.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸۳,۸۴۱.۶۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۴ |
۹۸۸.۵۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۹۵ |
(۰.۷۳) |
۳,۰۵۶.۷۹ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۹۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۶ |
(۹۷.۰۳) |
۱۵۸ |
|
|