| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۶۸ |
۲.۵۵ |
۴۴,۳۷۲.۷۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۳.۶۹) |
۰.۹۳ |
(۱۰۰) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۳) |
۳,۲۸۳.۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۴.۷۷ |
۰.۳۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۳.۸۹) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۵.۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۴.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۴.۱۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۸.۰۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۲ |
(۱.۲۵) |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۴.۱۶ |
(۰.۷۱) |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|