| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۵۱ |
۸,۵۵۲.۸۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۳ |
۱,۶۸۳.۱۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۶ |
۲,۹۱۷.۴۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۲۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۰۳۳.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶۳.۹۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۶۵۴.۴۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۸۲) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۹.۰۷ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۹۶ |
۲.۰۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۲۶ |
۶,۳۷۴.۶۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|