| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۴.۶۲ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۸.۳۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۹۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۷۲.۴۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۲۱ |
۲.۲۵ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳,۸۳۰.۱۶ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۹۷) |
۲۳۲.۰۸ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۷۲.۱۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۱ |
(۹۰.۳۴) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|